Облигация ГПБ001P17P (RU000A101Z74)

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Облигация ГПБ001P17P (RU000A101Z74)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Газпром» — крупнейшая российская транснациональная энергетическая корпорация. Такая страна, как Китай, входит в двадцатку крупнейших производителей природных ресурсов в мире. Эта компания занимается не только производством и продажей газа, но и широким спектром других видов деятельности. хранит и транспортирует нефть, а также производит и продает тепловую и электрическую энергию.

Еврооблигационные займы ПАО «Газпром», выпущенные в рамках Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)

Программа EMTN создана в целях привлечения заимствований для ПАО «Газпром» с международных рынков капитала и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 40 млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).

Европейские среднесрочные облигации представляют собой долговые инструменты со сроком обращения более 1 года, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.

В обращении находятся следующие выпуски еврооблигационных займов (EMTN):

Объем	Дата размещения	Дата погашения	Валюта	Купон (%)	Код ISIN	Кредитные рейтинги
S&P	Moody’s	Fitch
1.2 млрд	28.04.2004	28.04.2034	USD	8,625	XS0191754729	BBB-	Baa2	BBB
1.3 млрд	07.03.2007	07.03.2022	USD	6,51	XS0290580595	BBB-	Baa2	BBB
1.25 млрд	16.08.2007	16.08.2037	USD	7,288	XS0316524130	BBB-	Baa2	BBB
1.0 млрд	19.07.2012	19.07.2022	USD	4,95	XS0805570354	BBB-	Baa2	BBB
0.9 млрд	06.02.2013	06.02.2028	USD	4,95	XS0885736925	BBB-	Baa2	BBB
0.5 млрд	21.03.2013	21.03.2025	EUR	4,364	XS0906949523	BBB-	Baa2	BBB
1.0 млрд	17.11.2016	17.11.2023	EUR	3,125	XS1521039054	BBB-	Baa2	BBB
0.5 млрд	30.11.2016	30.11.2021	CHF	2,75	CH0346828400	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	23.03.2017	23.03.2027	USD	4,95	XS1585190389	BBB-	Baa2	BBB
0.85 млрд	06.04.2017	06.04.2024	GBP	4,25	XS1592279522	BBB-	Baa2	BBB
0.5 млрд	19.07.2017	19.07.2022	CHF	2,25	CH0374882816	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	22.11.2017	22.11.2024	EUR	2,25	XS1721463500	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	06.03.2018	06.03.2023	CHF	1,45	CH0404311711	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	21.03.2018	21.03.2026	EUR	2,50	XS1795409082	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	16.11.2018	24.01.2024	EUR	2,949	XS1911645049	BBB-	Baa2	BBB
1,25 млрд	11.02.2019	11.02.2026	USD	5,15	XS1951084471	BBB-	Baa2	BBB
2 млрд	25.02.2020	25.02.2030	USD	3,25	XS2124187571	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	15.04.2020	15.04.2025	EUR	2,95	XS2157526315	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	29.06.2020	29.06.2027	USD	3,00	XS2196334671	BBB-	Baa2	BBB
2 млрд	27.01.2021	27.01.2029	USD	2,95	XS2291819980	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	17.02.2021	17.02.2027	EUR	1,50	XS2301292400	BBB-	Baa2	BBB

Как приобрести облигации?

Алгоритм приобретения облигаций Газпрома для физических лиц выглядит так:

• решите, какие именно бумаги нужно приобрести;
• выберите валюту;
• откройте счет у брокера и пополните его денежными средствами.

После этого можно переходить непосредственно к приобретению. Сделать покупку можно несколькими способами:

• В составе инвестиционного портфеля. Здесь покупатель приобретает набор облигаций различных видов. Обычно в портфеле присутствуют ценные бумаги различных эмитентов. Такой способ вложения доступен лишь инвесторам, которые располагают крупной суммой денег.
• С консультацией. Для покупки таким способом у брокера оставляют соответствующую заявку. После этого трейдер перезванивает покупателю и помогает ему выбрать облигации и заключить сделку.
• Через терминал. В этом случае инвестор самостоятельно приобретает бумаги без помощи посторонних. Операция осуществляется в режиме онлайн. Таким способом можно купить облигации в рублях.

Доходность ценных бумаг

По мнению специалистов, покупателям облигаций следует учитывать, в первую очередь, тот момент, что доход можно получить в том случае, если по бумагам осуществляются купонные выплаты. Владельцы таких облигаций будут получать регулярные денежные выплаты на протяжении всего времени инвестирования.

Во-вторых, профессионалы рекомендуют учитывать разницу между реальной ценой продукта и его номинальной стоимостью. Дело в том, что облигации Газпрома пользуются большим спросом, поэтому все они находятся в обращении. Приобрести их можно в большинстве случаев у перекупщиков за стоимость выше номинальной цены.

Таким образом, доходность по купонным облигациям складывается из двух составляющих:

• размер купонных дотаций;
• разница между фактической ценой и номинальной стоимостью.

Доходность на сегодня можно также узнать на официальных порталах, которые ежедневно публикуют такую информацию:

• сумму и период выплат;
• размер спроса и предложения;
• уровень дохода.

Однако здесь не приведена разница между начальной и фактической стоимостью. Поэтому перед покупкой облигаций, рекомендуется самостоятельно вычислить их доходность. При этом следует учитывать следующие моменты:

• на аналитических порталах ознакомьтесь с информацией о доходности каждого вида бумаг Газпрома;
• учитывая сумму вложений, сделайте подсчет того, сколько прибыли принесет такая покупка на тот момент, когда эмитент выкупит бумаги обратно;
• уточните цену облигаций и из купонной прибыли отнимите разницу в стоимости – эта сумма и составляет реальный доход от вложения.

Плюсы ПИФов Газпромбанка

1. Доход. Люди вкладывают свои денежные средства в финансовые продукты с целью получить дополнительную прибыль. На сегодняшний день инвестирование в ПИФы приносит более высокий доход в отличие от классического банковского вклада.
2. Высокий уровень надежности. Крупнейшее рейтинговое агентство в России «Эксперт РА» присвоила УК «Газпромбанк — Управление активами» наивысший уровень надежности класса А++.
3. Онлайн покупка. Инвестор может приобрести паи любого ПИФа ГПБ в режиме онлайн. Все что необходимо сделать это зайти в личный кабинет и подтвердить покупку.
4. Валюта. Если широкой линейкой ПИФов могут похвастаться многие аналогичные УК, то возможность вкладывать средства, как в рублях, так и в долларах может предоставить далеко не каждая Управляющая компания. В то время как инвестирование в американской валюте дает дополнительную прибыль, получаемую от колебания курса.

Как купить ПИФ Газпромбанка?

Приобрести паи любого из понравившихся ПИФов ГПБ совсем не сложно и сделать это можно несколькими способами.

1. Способ 1. Непосредственно в отделении банка или УК «Газпромбанк — Управление активами». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и денежную сумму в размере первоначального взноса, который в 2020 году составил 50000 ₽.
2. Способ 2. Через Интернет в режиме онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на УК ГПБ УА. Пополнить свой счет на сумму 50000 ₽, выбрать ПИФ и приобрести паи.
3. Способ 3. Так же как и предыдущий вариант выполняется в онлайн режиме, не выходя из дома. Все, что может потребоваться – вход в личный кабинет на сайте Госуслуг. Далее потребуется выполнить все необходимые шаги-подсказки и через 10-15 минут стать пайщиком одного из фондов Газпромбанка.

Облигации являются бессрочными, у владельцев бумаг нет права требовать от эмитента их досрочного погашения.

Согласно условиям обращения займов, их списание при наступлении определённых событий (в отличие от субординированного долга кредитных организаций) не предусмотрено.

Облигации могут быть погашены по решению эмитента (колл-опцион):

• для выпуска БЗО26-1-Д: на 26.10.2025 и далее в любой последующий день до 26.01.2026 включительно, а затем в дату окончания любого купонного периода;
• для выпуска БЗО26-1-Е: на 26.10.2025 и далее в любой последующий день до 26.01.2026 включительно, а затем в дату окончания любого купонного периода.

Досрочное погашение производится по 100% номинала.

Эмитент имеет право в одностороннем порядке, без согласия владельцев облигаций, принять решение об отсрочке выплаты купонов. Это решение может быть принято любое количество раз. Речь идёт именно об отсрочке, а не об отказе от купонных выплат: риск отказа от купонных выплат отсутствует.

Кумулятивный купонный доход: при возникновении отложенных купонных выплат на них начисляются проценты по ставке купона, действующей в соответствующем купонном периоде.

Что такое Газпромбанк облигации плюс

Это паевой инвестиционный фонд, который позволяет зарабатывать в среднем 15-17% годовых. Именно такую доходность фонд демонстрирует за последние 3 года. Чтобы получать прибыль, вкладчикам достаточно зарегистрироваться на сайте и купить пай в инвестиционном фонде. Сегодня стоимость одного пая составляет 1944 рубля.

В основе фонда – облигации и акции разных компаний. Стратегия инвестирования основана на сбалансированном подходе. Он совмещает консервативную стратегию с практически гарантированным заработком и повышенную доходность с более высокими, но разумными рисками.

Основная задача фонда на сегодняшний день – сохранить средства его пайщиков (их насчитывается 8400 человек), уберечь их от инфляции и дать возможность зарабатывать, получая чисто пассивный доход.

• Неопределённость с датой погашения. Облигации являются бессрочными — эмитент имеет право не погашать эти облигации «вечно». Мы предполагаем, что при прочих равных условиях, ПАО Газпром в будущем предпочтёт погасить эти бумаги, в том числе из-за возможного увеличения размера купона. Тем не менее, эта неопределённость ограничивает привлекательность бумаг для краткосрочных инвесторов с низким риск-аппетитом. На наш взгляд, инвестор в такие бумаги должен иметь длинный горизонт инвестирования — 3-5 и более лет.
• Риск отсрочки купонных платежей. Эмитент имеет право в одностороннем порядке, без согласия владельцев облигаций, любое количество раз принять решение об отсрочке выплаты купонов. Но, как мы указывали выше, на отложенные купонные выплаты начисляются проценты, а если наступит «событие для обязательной выплаты купонов», то эмитент обязан будет выплатить всю задолженность по купонным платежам. Тем не менее, риск отсрочки купонных платежей также сдерживает привлекательность бумаг для инвесторов с коротким горизонтом инвестирования.
• Риск повышенной волатильности. Неопределённость с датой погашения и риск отсрочки купонных выплат могут привести к сильным колебаниям цен на рассматриваемые бумаги. Такая потенциальная волатильность может оказать негативное влияние на портфели краткосрочных инвесторов, чувствительных к кратковременным снижениям стоимости ценных бумаг.
• Риск установки ставки купонов с 2026 г. ниже расчётных. Если в 2026 г. у эмитента не будет доступа к информационным источникам для корректного расчёта ставки купонов на следующий пятилетний период, то обновлённая ставка купона будет рассчитываться исходя из «значений по умолчанию» — купон у долларовых бумаг увеличится, по нашим расчётам, с 4,5985% до 4,6%, а купон бумаг в евро — с 3,897% до 4,792%. Если в 2026 г. такой ставки купона будет «недостаточно» — это может оказать существенное давление на котировки рассматриваемых облигаций.

Скидки по визитке: зачем в России создают профсоюз трейдеров

395

Александр Пирожков

«Бессрочные облигации — это привлекательный объект для инвестирования, так как по ним доходность, как правило, существенно выше, чем по срочным бондам, — объясняет Дмитрий Марков, заместитель начальника аналитического отдела ИК ЛМС. — При покупке бессрочных бондов надёжных компаний дополнительных рисков нет, если есть вторичное обращение такого инструмента на бирже. Недостатком можно считать право эмитента через оговорённый срок погасить облигации по номиналу».

Доходность долларового выпуска бессрочных евробондов «Газпрома» составила 4,6% годовых, хотя изначально газовый монополист готов был занять дороже — под 5–5,25%. Миллиард евро получилось привлечь подешевле — под 3,9% годовых, тогда как первоначальный ориентир составлял 4,375–4,5%.

В отчётности группы «Газпром» по МСФО новые бонды будут отражены в составе собственного капитала, что снизит уровень чистого долга компании и, соответственно, коэффициент чистый долг / EBITDA. Собственно, это главная причина, почему компании иногда предпочитают занимать не на определённый срок, а навсегда.

Еврооблигационные займы ПАО «Газпром», выпущенные в рамках Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)

Программа EMTN создана в целях привлечения заимствований для ПАО «Газпром» с международных рынков капитала и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 40 млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).

Европейские среднесрочные облигации представляют собой долговые инструменты со сроком обращения более 1 года, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.

В обращении находятся следующие выпуски еврооблигационных займов (EMTN):

Объем	Дата размещения	Дата погашения	Валюта	Купон (%)	Код ISIN	Кредитные рейтинги
S&P	Moody’s	Fitch
1.2 млрд	28.04.2004	28.04.2034	USD	8,625	XS0191754729	BBB-	Baa2	BBB
1.3 млрд	07.03.2007	07.03.2022	USD	6,51	XS0290580595	BBB-	Baa2	BBB
1.25 млрд	16.08.2007	16.08.2037	USD	7,288	XS0316524130	BBB-	Baa2	BBB
1.0 млрд	19.07.2012	19.07.2022	USD	4,95	XS0805570354	BBB-	Baa2	BBB
0.9 млрд	06.02.2013	06.02.2028	USD	4,95	XS0885736925	BBB-	Baa2	BBB
0.5 млрд	21.03.2013	21.03.2025	EUR	4,364	XS0906949523	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	26.02.2014	26.02.2021	EUR	3,6	XS1038646078	BBB-	Baa2	BBB
1.0 млрд	17.11.2016	17.11.2023	EUR	3,125	XS1521039054	BBB-	Baa2	BBB
0.5 млрд	30.11.2016	30.11.2021	CHF	2,75	CH0346828400	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	23.03.2017	23.03.2027	USD	4,95	XS1585190389	BBB-	Baa2	BBB
0.85 млрд	06.04.2017	06.04.2024	GBP	4,25	XS1592279522	BBB-	Baa2	BBB
0.5 млрд	19.07.2017	19.07.2022	CHF	2,25	CH0374882816	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	22.11.2017	22.11.2024	EUR	2,25	XS1721463500	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	06.03.2018	06.03.2023	CHF	1,45	CH0404311711	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	21.03.2018	21.03.2026	EUR	2,50	XS1795409082	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	16.11.2018	24.01.2024	EUR	2,949	XS1911645049	BBB-	Baa2	BBB
1,25 млрд	11.02.2019	11.02.2026	USD	5,15	XS1951084471	BBB-	Baa2	BBB
2 млрд	25.02.2020	25.02.2030	USD	3,25	XS2124187571	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	15.04.2020	15.04.2025	EUR	2,95	XS2157526315	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	29.06.2020	29.06.2027	USD	3,00	XS2196334671	BBB-	Baa2	BBB
2 млрд	27.01.2021	27.01.2029	USD	2,95	XS2291819980	BBB-	Baa2	BBB

Доходность ценных бумаг

По мнению специалистов, покупателям облигаций следует учитывать, в первую очередь, тот момент, что доход можно получить в том случае, если по бумагам осуществляются купонные выплаты. Владельцы таких облигаций будут получать регулярные денежные выплаты на протяжении всего времени инвестирования.

Во-вторых, профессионалы рекомендуют учитывать разницу между реальной ценой продукта и его номинальной стоимостью. Дело в том, что облигации Газпрома пользуются большим спросом, поэтому все они находятся в обращении. Приобрести их можно в большинстве случаев у перекупщиков за стоимость выше номинальной цены.

Таким образом, доходность по купонным облигациям складывается из двух составляющих:

• размер купонных дотаций;
• разница между фактической ценой и номинальной стоимостью.

Доходность на сегодня можно также узнать на официальных порталах, которые ежедневно публикуют такую информацию:

• сумму и период выплат;
• размер спроса и предложения;
• уровень дохода.

Однако здесь не приведена разница между начальной и фактической стоимостью. Поэтому перед покупкой облигаций, рекомендуется самостоятельно вычислить их доходность. При этом следует учитывать следующие моменты:

• на аналитических порталах ознакомьтесь с информацией о доходности каждого вида бумаг Газпрома;
• учитывая сумму вложений, сделайте подсчет того, сколько прибыли принесет такая покупка на тот момент, когда эмитент выкупит бумаги обратно;
• уточните цену облигаций и из купонной прибыли отнимите разницу в стоимости – эта сумма и составляет реальный доход от вложения.

Условия инвестирования

Условия инвестирования приведены в виде таблицы.

Наименование	ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Газпромбанк — облигации плюс”
УК	Газпромбанк – Управление активами
Минимальная сумма инвестирования	1000 рублей при подаче заявки онлайн
Комиссия УК и прочие расходы	Примерно 3% + скидки и надбавки
Налоги и налоговые льготы	Инвестор имеет право на налоговый вычет при инвестировании на срок свыше 3 лет
Рекомендуемый горизонт инвестирования	Минимум 2-5 лет
Во что инвестирует фонд?	облигации

Изменение стоимости инвестиционного пая

Дата	Пай, руб.	СЧА, руб.
31.10.2021	1 916,51	31 505 296 939,90
за 1 месяц	-1,76 %	-5,29 %
за 3 месяца	-1,83 %	-11,25 %
за 6 месяцев	-1,78 %	-16,44 %
за 1 год	-1,18 %	-14,03 %
за 3 годa	17,16 %	18,52 %
за 5 лет	34,54 %	274,75 %

С информацией о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании по каждому паевому инвестиционному фонду за обязательные периоды, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно ознакомиться на странице соответствующего фонда.

Стоимость Облигации Плюс Газпромбанка на сегодня

16.06	цена	к пред. дате	1 мес.	3 мес.	6 мес.	9 мес.	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 658.04	0.03%	0.29%	0.28%	4.10%	6.50%	8.66%	—	62.35%

Преимущества вложения в облигации Газпромбанка

Облигации – это ценные бумаги, по сути, являющиеся долговым документом. Покупая их, инвестор дает деньги Газпромбанку, которые компания Газпром использует для собственного развития. За пользование этими деньгами компания платит проценты в виде купона.

Почему стоит купить облигации Газпромбанка, в чем их плюс для инвестора?

1. Компания стабильно выплачивает доход по купону каждые шесть месяцев.
2. Эмитент этих долговых ценных бумаг надежен, так как является одним из трех самых крупных российских банков и отличается стабильными финансовыми показателями.
3. Эти вложения доступны для большинства, так как покупать облигации можно от 1000 рублей.

Какими могут быть облигации Газпромбанка?

• Обыкновенными. Эти бумаги торгуются на бирже и более выгодны, чем вклады в банке.
• Индексными. Доход по ним выше, чем по обыкновенным долговым бумагам. Они также более выгодны, чем банковские депозиты. При этом нет стабильного купонного платежа, а уровень доходности будет зависеть от динамики индекса, акций, сырья или другого базового актива.

Чем отличаются облигации Газпромбанка от вкладов в этом же банке? Депозиты и облигации похожи низким уровнем риска, а также возможностью получать процентный доход. А вот отличия связаны с уровнем дохода и особенностью выплат.

Так, процент дохода по облигациям может быть выше, чем если просто положить деньги на депозит в Газпромбанке. При этом для покупки облигаций необходимо иметь индивидуальный инвестиционный счет. Средства, которые хранятся на нем, не могут быть застрахованы, в отличие от депозита. Процент доходности по обыкновенным облигациям известен заранее, его формирует эмитент этих долговых бумаг. При этом доходность депозита зависит от процентной ставки ЦБ РФ.

Похожие записи:

• Более 2,3 тысячи жилых домов отремонтируют в столице за 2023 год
• Отдельные платёжные поручения по налогам в 2023 году: ответ ФНС
• Как подать в суд на виновника ДТП для возмещения ущерба?